Ai do Capital – Balanced
Übersicht
Anlageschwerpunkt
Globales, ertragsorientiertes Portfolio aus ETF’s und aktiv gemanagten Fonds
Verfolgte Anlagestrategie
Multi-Asset
Mindestanlagesumme
25.000,00 €
Anlagehorizont**
5 Jahre
Erwartete Rendite*
5% p.a.
Beschreibung
Substanz erhalten, Risiken minimieren, Chancen nutzen
Unsere Strategie bietet dir eine globale und aktive Vermögensverwaltung. Durch den Einsatz von ETF’s (Exchange Traded Funds) und aktiv gemanagten Fonds profitierst du von den Chancen an den Kapitalmärkten und dem langjährigen Know-how der Fondsmanager der PT Asset Management. Über unser hauseigenes, fundamentales Bewertungsmodell wird das Depot aktiv gesteuert. Die ausgewogene Variante strebt eine Aktienquote von 50% an.
Aktuelle Zusammensetzung
Assetklassen
40% Mischfonds
22% Aktienfonds
38% Rentenfonds
Positionsübersicht
Mischfonds
PTAM Balanced
PTAM Global Allocation
Aktienfonds
iShares MSCI World SRI
iShares MSCI Europe SRI
Rentenfonds
FvS Bond Opportunities
Anaxis Short Duration
Bei den angegebenen Quoten handelt es sich um Zielwerte. Geringe Abweichungen durch Wertschwankungen möglich.
Nachhaltigkeit
Unser Unternehmen berücksichtigt in dieser speziellen Anlagestrategie keine nachhaltigen Anlagekriterien, sondern beschränkt sich darauf, diese separat in anderen Anlagestrategien oder aber im Rahmen des beratungsfreien Geschäfts (z.B. durch Nachhaltigkeits-Fonds auf deine besondere Anfrage hin) umzusetzen.
Bitte informiere dich auf Wunsch nach anderen speziell als nachhaltig gekennzeichneten Anlagestrategien bei uns.
Risiko und Anlageziele
Risikoklassifizierung
mittleres Risiko
Vorrangige Anlageziele
Vermögensaufbau
Marktchancen nutzen
Vermögensoptimierung
Kosten
Honorar des Vermögensverwalters
Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 0,89% inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an dich weitergereicht.
Gebühren der Depotbank
Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714% inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens 35,70 € inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2% des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.
Produktkosten
Produktkosten hängen von den eingesetzten Gattungen (Aktien, ETFs, Fonds) ab. So hat z.B. ein reines Aktiendepot keine Produktkosten.
* Bei der erwarteten bzw. geschätzten Rendite handelt es sich um die Rendite vor Kosten und eine Prognose zur zukünftigen Wertentwicklung. Diese stützt sich auf eine sorgfältige Analyse objektiver Daten, der Berücksichtigung unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der Berufserfahrung des Vermögensverwalters. Sie stellt keinen verlässlichen Indikator dar, dass diese Entwicklung auch tatsächlich eintritt. Die Kosten wirken sich negativ auf diese Rendite aus. Auch Fälle, bei denen vergangenheitsbezogene Angaben zu früheren Wertentwicklungen gemacht wurden, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei vergangenheitsbezogenen Angaben handelt es sich immer um die Rendite vor Kosten.
** Aufgrund Kursschwankungen empfiehlt der Vermögensverwalter spezifisch für die jeweilige Strategie eine Mindesthaltedauer! Vorzeitige Verfügungen sind möglich.
Wir sind für dich da
Steffen Müller
