Ai do Capital – Balanced

Übersicht

Anlageschwerpunkt

Globales, ertragsorientiertes Portfolio aus ETF’s und aktiv gemanagten Fonds

Verfolgte Anlagestrategie

Multi-Asset

Mindestanlagesumme

25.000,00 €

Anlagehorizont**

5 Jahre

Erwartete Rendite*

5% p.a.

Beschreibung

Substanz erhalten, Risiken minimieren, Chancen nutzen

Unsere Strategie bietet Ihnen eine globale und aktive Vermögens­verwaltung. Durch den Einsatz von ETF’s (Exchange Traded Funds) und aktiv gemanagten Fonds profitieren Sie von den Chancen an den Kapitalmärkten und dem langjährigen Know-how der Fondsmanager der PT Asset Management. Über unser hauseigenes, fundamentales Bewertungsmodell wird das Depot aktiv gesteuert. Die ausgewogene Variante strebt eine Aktienquote von 50% an.

Aktuelle Zusammensetzung

Assetklassen

40% Mischfonds

22% Aktienfonds

38% Rentenfonds

Positionsübersicht

Mischfonds

PTAM Balanced
PTAM Global Allocation

Aktienfonds

iShares MSCI World SRI
iShares MSCI Europe SRI

Rentenfonds

FvS Bond Opportunities
Anaxis Short Duration

Bei den angegebenen Quoten handelt es sich um Zielwerte. Geringe Abweichungen durch Wertschwankungen möglich.

Nachhaltigkeit

Unser Unternehmen berücksichtigt in dieser speziellen Anlagestrategie keine nachhaltigen Anlagekriterien, sondern beschränkt sich darauf, diese separat in anderen Anlagestrategien oder aber im Rahmen des beratungsfreien Geschäfts (z.B. durch Nachhaltigkeits-Fonds auf Ihre besondere Anfrage hin) umzusetzen.
Bitte informieren Sie sich auf Wunsch nach anderen speziell als nachhaltig gekennzeichneten Anlagestrategien bei uns.

Risiko und Anlageziele

Risikoklassifizierung

mittleres Risiko

Die Risikoklassifizierung zeigt das Chancen- und Risikoverhältnis eines Portfolios an und soll zum Profil des Anlegers passen. Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil heran­gezogen werden können.

Vorrangige Anlageziele

Vermögensaufbau

Marktchancen nutzen

Vermögensoptimierung

Kosten

Honorar des Vermögensverwalters

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 0,89% inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

Gebühren der Depotbank

Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714% inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens 35,70 € inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2% des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.

Produktkosten

Produktkosten hängen von den eingesetzten Gattungen (Aktien, ETFs, Fonds) ab. So hat z.B. ein reines Aktiendepot keine Produktkosten.

* Bei der erwarteten bzw. geschätzten Rendite handelt es sich um die Rendite vor Kosten und eine Prognose zur zukünftigen Wertentwicklung. Diese stützt sich auf eine sorgfältige Analyse objektiver Daten, der Berücksichtigung unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der Berufserfahrung des Vermögensverwalters. Sie stellt keinen verlässlichen Indikator dar, dass diese Entwicklung auch tatsächlich eintritt. Die Kosten wirken sich negativ auf diese Rendite aus. Auch Fälle, bei denen vergangenheitsbezogene Angaben zu früheren Wertentwicklungen gemacht wurden, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei vergangenheitsbezogenen Angaben handelt es sich immer um die Rendite vor Kosten.

** Aufgrund Kursschwankungen empfiehlt der Vermögensverwalter spezifisch für die jeweilige Strategie eine Mindesthaltedauer! Vorzeitige Verfügungen sind möglich.

Wir sind für dich da

Steffen Müller

Portfoliomanager

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